الإيداع هو طرف ثالث مستقل مسؤول عن الحفاظ على أصول AIF الآمنة ، حيث يقوم بمراقبة التدفق النقدي وواجبات الرقابة الخاصة بـ AIF . يمكن أن يكون الوديع إما بنك (depobank) أو الوديع المهني.
هل يحتاج AIFM صغير إلى وديعة؟
2 لن تكون هناك حاجة إلى تعيين AIFMs الصغيرة لتعيين ودائع على AIFs ، ولن تضطر أيضًا إلى تطبيق متطلبات التوجيه على مندوبيهم أو وكلائهم. 7.2. 1 لا تتعرف العديد من الولايات القضائية الأخرى خارج المملكة المتحدة على نظام AIFM الصغير.
ما هو دور AIFM؟
يتم تعريف AIFM على أنه كيان يوفر ، على الأقل ، خدمات إدارة المحفظة وإدارة المخاطر إلى واحد أو أكثر من AIFs باعتبارها أعمالها العادية بصرف النظر عن مكان وجود AIFs أو ما هو الشكل القانوني يأخذ AIFM.
هل AIFM a manco؟
بالنسبة لمروجي صندوق الاستثمار البديل (AIF) الذين يتطلعون إلى التسويق وتسويق AIF في أوروبا ، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لمدير صندوق الاستثمار البديل الأساسي (AIFM) تعمل على مزود لـ شركة إدارة الطرف الثالث (مانكو) و AIFM Services هو طريق سريع وفعال من حيث التكلفة ومتوافقة لتوزيع عبر الحدود.
من يمكن أن يكون AIFM؟
تعريف AIFM هو الشخص القانوني الذي يدير أعماله العادية واحدة أو أكثر من AIFs .
ما هو AIFM صغير؟
يسمح توجيه مديري صناديق الاستثمار البديلة (“AIFMDâ) الدول الأعضاء في منطقة EEA بإنشاء نظام أخف لللمس للمديرين مع كمية صغيرة من الأصول تحت الإدارة (” AUM “). العتبة ذات الصلة لكونك AIFM صغيرة هي: … 100 مليون من AUM لجميع أخرى aifms.
ما هو العتبة الفرعية AIFM؟
سيكون AIFM عتبة فرعية إذا كانت إما بشكل مباشر أو غير مباشر. (من خلال شركة ترتبط بها الإدارة أو السيطرة المشتركة ، أو عن طريق عقد مباشر أو غير مباشر).
ما هو الفرق بين الخدمات الودينية والوديع؟
الفرق بين الوصي والإيداع في الهند
يشير الوصي إلى الشخص المسؤول عن العقار ، بينما يشير الإيداع إلى الموقع الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأموال. لذلك ستقام الحارسون حصصك أو مقتنياتك ، لكن سيتم الاحتفاظ بها قانونًا في حساب الإيداع الآمن.
ما هو الفرق بين الإيداع والوديع؟
كأسمور الفرق بين الوديعة والإيداع
هو أن الوديع هو الشخص الذي يتلقى إيداعًا في الثقة بينما يكون الإيداع مكانًا يكون فيه شيء ما مودعة ، كما هو الحال بالنسبة للتخزين ، الاحتفاظ أو الحفظ ؛ مستودع.
من الذي ينطبق AIFMD؟
توجيه مديري صناديق الاستثمار البديل (AIFMD) هو إطار تنظيمي ينطبق على صناديق التحوط المسجلة في الاتحاد الأوروبي وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري .
ما هو محاسب الوديع؟
تقارير إلى مدير الإيداع . الغرض من هذا الموقف هو المساهمة في تسليم الوظائف الروتينية اليومية إلى مجموعة من عملاء لوكسمبورغ ، تحت إشراف مدير الوديع.
ما هو اتفاق الوديع؟
التعريفات ذات الصلة
اتفاقية الإيداع تعني الاتفاقية بين الصندوق ، وأمين الممتلكات و DTC مؤرخة في تاريخ الإغلاق ، حيث قد يتم تعديل أو استكمال نفسه من الزمن إلى الوقت.
ماذا يعني Depo Lite؟
المسؤولية : على عكس الإيداع الكامل ، لا يتحمل depo-lite مسؤولية صارمة عن فقدان أصول AIF غير الاتحاد الأوروبي. لكل هذه الأسباب ، يشار إلى AIFs غير الاتحاد الأوروبي باسم “نظام” depositary-lite “أو” نظام “Depo-Lite”.
ما هو depo lite؟
depo lite جذاب لأنه يمكّن أموال غير الاتحاد الأوروبي من الاحتفاظ بعلاقات الوسيط والوسيط الرئيسي الحالي (للحفاظ على رعاية آمنة لأصولها) وترتيبات إدارة الصناديق (لمراقبة التدفقات النقدية) التمسك بوظيفة الوصي الجديدة لأداء دور الإشراف وهو العمود الثالث من …
ما هو AIFM المعتمد؟
إذا كنت مدير صندوق استثماري بديل (AIFM) ، فيجب أن تكون معتمدًا ( AIFM كامل النطاق ) أو مسجل إذا كنت تدير صناديق الاستثمار البديلة (AIFS) مع أصول تحت الإدارة أدناه عتبات معينة. حقاً عتبة فرعية لها الحق في الاشتراك في التفويض الكامل.
ما هو الاختيار في AIFM؟
مدير صندوق الاستثمار البديل (AIFM) الذي يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 (2) من التوجيه 2011/61/الاتحاد الأوروبي ويختار الاختيار تحت هذا التوجيه ، يجب تقديم طلب لصالح إذن للسلطة المختصة في دولة موطنها.
هل UCITs صندوق مشترك؟
ucits الأموال هي نوع من صناديق الاستثمار المشترك يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي ويحمل الأوراق المالية من جميع أنحاء المنطقة.
ما هو النطاق الكامل AIFM UK؟
A UK AIFM كامل النطاق هو AIFM وهو مصرح به وفقًا لنظام AIFM في المملكة المتحدة ، وبالتالي يخضع لمتطلباته الكاملة.
ما هو AIF غير مصرح به؟
a aif وهو ليس صندوقًا معتمد .
هل يمكن لـ AIFM إدارة UCITS؟
تشمل الأنشطة المسموح بها إدارة UCITS – على الرغم من أن هذا يخضع للترخيص بموجب توجيه UCITS. … يتم السماح بـ AIFM المعتمدة أيضًا بموجب توجيه UCITS بموجب التوجيهات لتنفيذ إدارة من محافظ الاستثمارات (إدارة المحافظ الفردية).
ماذا تمثل AIFM؟
توجيه AIFM ( توجيه مديري صندوق الاستثمار البديل ) هو توجيه أوروبي قدم إطارًا تنظيميًا منسجًا يجب على مديري صناديق الاستثمار البديلة الامتثال اعتبارًا من 22 يوليو 2013.
ما الذي يعتبر AIF؟
بموجب AIFMD ، صندوق استثمار بديل أو “AIFâ € من AIFMD. يلتقط التعريف مجموعة واسعة من المركبات التي ستعتبر “funds” ، بما في ذلك جميع صناديق الاستثمار غير الناتجة ، حيثما تم إنشاؤها.
ما هو Master AIF؟
AIF الذي يستثمر فيه AIF (مغذي AIF) أو لديه تعرض وفقًا لتعريف “التغذية AIF”.